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運用報告書とは?【やさしい投資用語辞典】

運用報告書とは

運用報告書とは、投資信託の運用成績や資産状況などを報告するための書類のこと。運用方針などが記載されている目論見書とともに重要な文書のひとつで、会社における決算報告書のようなものです。

運用報告書を詳しく説明

運用報告書は、原則的に投資信託の決算を迎えるごとに作成。その後、その投資信託を保有している投資家に交付されます。毎月、分配を行う毎月決算型のような、短期間で決算を行う投資信託の運用報告書の作成や交付は、6ヶ月に1度と法令に定められています。
運用報告書には、運用を行った結果、どうなったのかを示す「決算期中の運用実績」、どのような環境で運用を行ってきたかが分かる「投資環境」、どのような運用を行ったのかが記載されている「運用概況」、どれくらいのコストがかかっているかを表す「費用の明細」などが書かれています。その中でも、運用結果とともにこれから市場がどう動くのか、それに対してどのような運用を行っていく予定なのかがまとめられている「運用の報告及び見通し」は必ず見るようにしましょう。

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