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設定日とは?【やさしい投資用語辞典】

設定日とは

設定日とは、一般に投資信託の運用をスタートさせる日のことを指します。言い換えれば、委託会社が受託銀行に信託した資金について、投資信託の信託契約を開始させる当日のことを、設定日と言います。

設定日を詳しく説明

投資家にとって大切な情報は、設定日がいつからかというよりも、購入した投資信託の現在価格。この現在価格のことを「基準価額」と言いますが、この「基準価額」の算出がスタートする日が設定日です。銘柄によっては、設定日の翌日から日経新聞に「基準価額」が掲載されることもあるでしょう。
なお設定日は、投資信託の販売会社から配布される目論見書やパンフレットの中の「お申込みメモ」や「ファンド概要」に記載されています。事前に確認しておくようにしましょう。

用語の使用例

ほとんどの投資信託は、設定日の基準価額を10,000円からスタートさせます。よって、たとえば基準価額が20,000円の投資信託は、元本が2倍まで値上がりした優秀な投資信託です。

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